TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF
CAPÍTULO: Demonstrações Financeiras - 3

SEÇÃO: DOCUMENTO 10 - DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES (Revisada em 26-10-2019)

1. Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações

Finalidade: publicação

Normas Básicas: 1.25.4 (Fundos de Investimentos)

2. Modelo

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES
Posição em __/__/__

Nome do Fundo:
Administrado por:
		Valores em R$ mil

APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES	ESPÉCIE/FORMA	QUANTIDADE	VALOR ATUAL	% SOBRE O ATIVO
1. AÇÕES
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2. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
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3. TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
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4. TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
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5. TÍTULOS PRIVADOS
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6. COTAS DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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7. COTAS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
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8. TÍTULOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL
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9. PROVISÃO SOBRE AS APLICAÇÕES
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10. DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL COM REMUNERAÇÃO
11. OUTROS VALORES Depósitos Bancários Valores a Receber
12. TOTAL DO ATIVO  ( 1 + ...... + 11 )
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13. VALORES A PAGAR
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14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  ( 12  -  13 )
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15. TOTAL DO PASSIVO  ( 13  +  14 )

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	Local e Data
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Administrador	Profissional de Contabilidade
	CRC:
	CPF:

3. Instruções Especiais

 
1 - Relacionar as sociedades emitentes das ações, bem como os títulos vinculados às operações compromissadas, dos títulos públicos, dos privados e demais papéis que compõem a carteira, mesmo aqueles, porventura, não relacionados neste documento.

2 - Na coluna ‘valor atual’, registram-se os títulos pelo seu valor atualizado até a data do balanço, enquanto que as ações pelo seu valor de cotação em bolsa.

3 - Só é necessário o preenchimento da coluna ‘quantidade’ quanto tratar-se de ações.