TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF
CAPÍTULO: Demonstrações Financeiras - 3
SEÇÃO: DOCUMENTO 10 - DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES (Revisada em 26-10-2019)
1. Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações
Finalidade: publicação
Normas Básicas: 1.25.4 (Fundos de Investimentos)
NOTA DO COSIFE: no site do Banco Central foi excluída a Norma Básica (1.25) porque a fiscalização de Fundos de Investimentos passou a ser incumbência da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com a Lei 10.303/2001.
2. Modelo
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES
Posição em __/__/__
Nome do Fundo: | ||
Administrado por: | ||
Valores em R$ mil |
APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES | ESPÉCIE/FORMA | QUANTIDADE | VALOR ATUAL | % SOBRE O ATIVO |
1. AÇÕES | ||||
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2. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | ||||
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3. TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | ||||
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4. TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | ||||
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5. TÍTULOS PRIVADOS | ||||
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6. COTAS DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
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7. COTAS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | ||||
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8. TÍTULOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL | ||||
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9. PROVISÃO SOBRE AS APLICAÇÕES | ||||
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10. DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL COM REMUNERAÇÃO | ||||
11. OUTROS VALORES
Depósitos Bancários Valores a Receber |
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12. TOTAL DO ATIVO ( 1 + ...... + 11 ) | ||||
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13. VALORES A PAGAR | ||||
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14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( 12 - 13 ) | ||||
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15. TOTAL DO PASSIVO ( 13 + 14 ) |
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Local e Data | |
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Administrador | Profissional de Contabilidade |
CRC: | |
CPF: |
1 - Relacionar as sociedades emitentes das ações, bem como os títulos vinculados às operações compromissadas, dos títulos públicos, dos privados e demais papéis que compõem a carteira, mesmo aqueles, porventura, não relacionados neste documento.
3 - Só é necessário o preenchimento da coluna ‘quantidade’ quanto tratar-se de ações.