DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS + DESPESAS ADMINISTRATIVAS + OUTRAS RECEITAS E APURAÇÃO DO RESULTADO

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FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS

BALANCETE MENSAL (SINTÉTICO) DE [MÊS] / [ANO]

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

BANCO Nº / NOME	AGÊNCIA Nº: / NOME
CIDADE:	BAIRRO:
CNPJ:	OUTRAS INFORMAÇÕES

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	COD P	SALDO ANTERIOR	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO ATUAL	PROVA
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	805
8.1.1.00.00-8	Despesas De Captação	812
8.1.2.00.00-1	Despesas De Obrigações Por Empréstimos E Repasses	814
8.1.3.00.00-4	Despesas De Arrendamento Mercantil	816
8.1.4.00.00-7	Despesas De Cambio	717
8.1.5.00.00-0	Despesas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos Financeiros Derivativos	715
8.1.6.00.00-3	Despesas De Participações	723
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas
8.1.7.03.00-3	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	824
8.1.7.06.00-0	DESPESAS DE ALUGUEIS	824
8.1.7.09.00-7	DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	824
8.1.7.12.00-1	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	824
8.1.7.15.00-8	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	824
8.1.7.18.00-5	DESPESAS DE HONORÁRIOS	822
8.1.7.18.10-8	Conselho Fiscal	822
8.1.7.18.30-4	Diretoria E Conselho De Administração	822
8.1.7.21.00-9	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	824
8.1.7.24.00-6	DESPESAS DE MATERIAL	824
8.1.7.27.00-3	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	822
8.1.7.30.00-7	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	822
8.1.7.30.10-0	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	822
8.1.7.30.50-2	Previdência Social	822
8.1.7.30.60-5	Previdência Complementar	822
8.1.7.30.99-7	Outras	822
8.1.7.33.00-4	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	822
8.1.7.36.00-1	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	822
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	822
8.1.7.39.00-8	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	824
8.1.7.42.00-2	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS	824
8.1.7.45.00-9	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	824
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	824
8.1.7.51.00-0	DESPESAS DE SEGUROS	824
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	824
8.1.7.57.00-4	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	824
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	824
8.1.7.63.00-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	824
8.1.7.66.00-2	DESPESAS DE TRANSPORTE	824
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	826
8.1.7.72.00-3	DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	824
8.1.7.75.00-0	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	824
8.1.7.77.00-8	DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	824
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	824
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	824
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	-
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-
8.3.0.00.00-3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	830
8.3.1.00.00-6	Prejuízos Em Transações Com Valores E Bens	-
8.3.9.00.00-0	Outras Despesas Não Operacionais	-
8.3.9.10.00-7	PERDAS DE CAPITAL	-
8.3.9.90.00-3	DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	-
8.8.0.00.00-8	RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	-
8.8.1.00.00-1	Rateio De Resultados Internos	-
8.9.0.00.00-7	APURAÇÃO DE RESULTADO	-
8.9.1.00.00-0	Apuração De Resultado	-
8.9.4.00.00-9	Imposto De Renda	-
8.9.7.00.00-8	Participações No Lucro	893

____________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria	____________________________________________ Local e Data
____________________________________________ Diretor	____________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF:

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