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DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS

CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 17-05-2021)

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS

BALANCETE MENSAL (SINTÉTICO) DE [MÊS] / [ANO]

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS OPERACIONAIS

BANCO Nº / NOME
AGÊNCIA Nº: / NOME
CIDADE:
BAIRRO:
CNPJ:
OUTRAS INFORMAÇÕES
CÓDIGOS
TÍTULOS CONTÁBEIS
COD
P
SALDO
ANTERIOR
TOTAL
DÉBITOS
TOTAL
CRÉDITOS
SALDO
ATUAL
PROVA
8.1.0.00.00-5 DESPESAS OPERACIONAIS 805          
8.1.1.00.00-8 Despesas De Captação -          
8.1.1.10.00-5 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 812          
8.1.1.15.00-0 DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 812          
8.1.1.20.00-2 DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 812          
8.1.1.25.00-7 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 812          
8.1.1.30.00-9 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO 812          
8.1.1.35.00-4 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA -          
8.1.1.40.00-6 DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 812          
8.1.1.45.00-1 DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 812          
8.1.1.46.00-0 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS 812          
8.1.1.47.00-9 DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS 812          
8.1.1.50.00-3 DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 812          
8.1.1.55.00-8 DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES 812          
8.1.1.60.00-0 DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS 812          
8.1.1.65.00-5 DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGÓCIO 812          
8.1.1.70.00-7 DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS 812          
8.1.1.75.00-2 DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 812          
8.1.1.80.00-4 DESPESAS DE LETRAS HIPOTECARIAS 812          
8.1.1.82.00-2 DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS 812          
8.1.1.83.00-1 DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS 812          
8.1.1.85.00-9 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS 812          
8.1.1.87.00-7 DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 812          
8.1.1.88.00-6 DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 832          
8.1.1.89.00-5 DESPESAS DE OBRIGAÇÃO POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 832          
8.1.1.90.00-1 DESPESAS DE DEBÊNTURES 812          
8.1.1.95.00-6 APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 812          
8.1.2.00.00-1 Despesas De Obrigações Por Empréstimos E Repasses -          
8.1.2.05.00-6 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH 814          
8.1.2.10.00-8 DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E DE PROGRAMAS ESPECIAIS - BANCO CENTRAL 814          
8.1.2.12.00-6 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - BNCC 814          
8.1.2.15.00-3 DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO CENTRAL 814          
8.1.2.20.00-5 DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS 814          
8.1.2.30.00-2 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇÕES 814          
8.1.2.35.00-7 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 814          
8.1.2.40.00-9 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR 814          
8.1.2.45.00-4 DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL 814          
8.1.2.50.00-6 DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL 814          
8.1.2.55.00-1 DESPESAS DE REPASSES - BNDES 814          
8.1.2.60.00-3 DESPESAS DE REPASSES - CEF 814          
8.1.2.65.00-8 DESPESAS DE REPASSES - FINAME 814          
8.1.2.70.00-0 DESPESAS DE REPASSES - FINEP 814          
8.1.2.75.00-5 DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS 814          
8.1.2.80.00-7 DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS 814          
8.1.2.90.00-4 DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR 814          
8.1.2.95.00-9 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR 814          
8.1.3.00.00-4 Despesas De Arrendamento Mercantil -          
8.1.3.10.00-1 DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS 816          
8.1.3.20.00-8 DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS 816          
8.1.3.30.00-5 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS 816          
8.1.3.60.00-6 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS 816          
8.1.4.20.00-1 DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO 717          
8.1.4.50.00-2 DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 717          
8.1.5.00.00-0 Despesas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos Financeiros Derivativos -          
8.1.5.10.00-7 DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS 715          
8.1.5.20.00-4 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 715          
8.1.5.30.00-1 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 715          
8.1.5.50.00-5 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 716          
8.1.5.70.00-9 PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO 715          
8.1.5.80.00-6 TVM - AJUSTE NEG.AO VALOR DE MERCADO 715          
8.1.5.95.00-8 PERDAS PERMANENTES 715          
8.1.6.00.00-3 Despesas De Participações -          
8.1.6.10.00-0 DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 723          
8.1.6.20.00-7 DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 723          
8.1.7.00.00-6 Despesas Administrativas -          
8.1.7.03.00-3 DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS 824          
8.1.7.06.00-0 DESPESAS DE ALUGUEIS 824          
8.1.7.09.00-7 DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS 824          
8.1.7.12.00-1 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 824          
8.1.7.15.00-8 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS 824          
8.1.7.18.00-5 DESPESAS DE HONORÁRIOS 822          
8.1.7.21.00-9 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 824          
8.1.7.24.00-6 DESPESAS DE MATERIAL 824          
8.1.7.27.00-3 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS 822          
8.1.7.30.00-7 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 822          
8.1.7.33.00-4 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 822          
8.1.7.36.00-1 DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 822          
8.1.7.37.00-0 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 822          
8.1.7.39.00-8 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 824          
8.1.7.42.00-2 DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS 824          
8.1.7.45.00-9 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 824          
8.1.7.48.00-6 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 824          
8.1.7.51.00-0 DESPESAS DE SEGUROS 824          
8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 824          
8.1.7.57.00-4 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 824          
8.1.7.60.00-8 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 824          
8.1.7.63.00-5 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 824          
8.1.7.66.00-2 DESPESAS DE TRANSPORTE 824          
8.1.7.69.00-9 DESPESAS TRIBUTARIAS 826          
8.1.7.72.00-3 DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR 824          
8.1.7.75.00-0 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 824          
8.1.7.77.00-8 DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL 824          
8.1.7.81.00-1 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 824          
8.1.7.99.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 824          
8.1.8.00.00-9 Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais -          
8.1.8.10.00-6 DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO 824          
8.1.8.20.00-3 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 824          
8.1.8.30.00-0 DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS -          
8.1.9.00.00-2 Outras Despesas Operacionais -          
8.1.9.10.00-9 DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS 832          
8.1.9.12.00-7 (-)DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO 818          
8.1.9.15.00-4 PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS 818          
8.1.9.17.00-2 AMORTIZAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO CREDITO CEDIDA 818          
8.1.9.20.00-6 DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS 832          
8.1.9.25.00-1 DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 826          
8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS 826          
8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP 826          
8.1.9.36.00-7 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH 832          
8.1.9.40.00-0 DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO 713          
8.1.9.45.00-5 DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO 711          
8.1.9.50.00-7 DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CREDITO 711          
8.1.9.52.00-5 DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES 832          
8.1.9.55.00-2 DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL 618          
8.1.9.60.00-4 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO 814          
8.1.9.65.00-9 DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 832          
8.1.9.75.00-6 DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 832          
8.1.9.77.00-4 DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 832          
8.1.9.78.00-3 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 832          
8.1.9.80.00-8 DESPESAS COM CAPTAÇÃO EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 812          
8.1.9.85.00-3 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS 832          
8.1.9.86.00-2 DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 832          
8.1.9.90.00-5 DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -          
8.1.9.99.00-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 832          
8.3.0.00.00-3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 830          
8.3.1.00.00-6 Prejuízos Em Transações Com Valores E Bens -          
8.3.9.00.00-0 Outras Despesas Não Operacionais -          
8.8.0.00.00-8 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS -          
8.9.0.00.00-7 APURAÇÃO DE RESULTADO -          

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Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria

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