DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS

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FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS

BALANCETE MENSAL (SINTÉTICO) DE [MÊS] / [ANO]

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS OPERACIONAIS

BANCO Nº / NOME	AGÊNCIA Nº: / NOME
CIDADE:	BAIRRO:
CNPJ:	OUTRAS INFORMAÇÕES

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	COD P	SALDO ANTERIOR	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO ATUAL	PROVA
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	805
8.1.1.00.00-8	Despesas De Captação	-
8.1.1.10.00-5	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	812
8.1.1.15.00-0	DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	812
8.1.1.20.00-2	DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	812
8.1.1.25.00-7	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	812
8.1.1.30.00-9	DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	812
8.1.1.35.00-4	DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-
8.1.1.40.00-6	DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	812
8.1.1.45.00-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	812
8.1.1.46.00-0	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS	812
8.1.1.47.00-9	DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS	812
8.1.1.50.00-3	DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	812
8.1.1.55.00-8	DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES	812
8.1.1.60.00-0	DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS	812
8.1.1.65.00-5	DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGÓCIO	812
8.1.1.70.00-7	DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	812
8.1.1.75.00-2	DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	812
8.1.1.80.00-4	DESPESAS DE LETRAS HIPOTECARIAS	812
8.1.1.82.00-2	DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS	812
8.1.1.83.00-1	DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	812
8.1.1.85.00-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	812
8.1.1.87.00-7	DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	812
8.1.1.88.00-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	832
8.1.1.89.00-5	DESPESAS DE OBRIGAÇÃO POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	832
8.1.1.90.00-1	DESPESAS DE DEBÊNTURES	812
8.1.1.95.00-6	APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	812
8.1.2.00.00-1	Despesas De Obrigações Por Empréstimos E Repasses	-
8.1.2.05.00-6	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH	814
8.1.2.10.00-8	DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E DE PROGRAMAS ESPECIAIS - BANCO CENTRAL	814
8.1.2.12.00-6	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - BNCC	814
8.1.2.15.00-3	DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO CENTRAL	814
8.1.2.20.00-5	DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS	814
8.1.2.30.00-2	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	814
8.1.2.35.00-7	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO	814
8.1.2.40.00-9	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	814
8.1.2.45.00-4	DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL	814
8.1.2.50.00-6	DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	814
8.1.2.55.00-1	DESPESAS DE REPASSES - BNDES	814
8.1.2.60.00-3	DESPESAS DE REPASSES - CEF	814
8.1.2.65.00-8	DESPESAS DE REPASSES - FINAME	814
8.1.2.70.00-0	DESPESAS DE REPASSES - FINEP	814
8.1.2.75.00-5	DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	814
8.1.2.80.00-7	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	814
8.1.2.90.00-4	DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR	814
8.1.2.95.00-9	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR	814
8.1.3.00.00-4	Despesas De Arrendamento Mercantil	-
8.1.3.10.00-1	DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	816
8.1.3.20.00-8	DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	816
8.1.3.30.00-5	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS	816
8.1.3.60.00-6	PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS	816
8.1.4.20.00-1	DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO	717
8.1.4.50.00-2	DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	717
8.1.5.00.00-0	Despesas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos Financeiros Derivativos	-
8.1.5.10.00-7	DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	715
8.1.5.20.00-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	715
8.1.5.30.00-1	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	715
8.1.5.50.00-5	DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	716
8.1.5.70.00-9	PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO	715
8.1.5.80.00-6	TVM - AJUSTE NEG.AO VALOR DE MERCADO	715
8.1.5.95.00-8	PERDAS PERMANENTES	715
8.1.6.00.00-3	Despesas De Participações	-
8.1.6.10.00-0	DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	723
8.1.6.20.00-7	DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	723
8.1.7.00.00-6	Despesas Administrativas	-
8.1.7.03.00-3	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	824
8.1.7.06.00-0	DESPESAS DE ALUGUEIS	824
8.1.7.09.00-7	DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	824
8.1.7.12.00-1	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	824
8.1.7.15.00-8	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	824
8.1.7.18.00-5	DESPESAS DE HONORÁRIOS	822
8.1.7.21.00-9	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	824
8.1.7.24.00-6	DESPESAS DE MATERIAL	824
8.1.7.27.00-3	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	822
8.1.7.30.00-7	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	822
8.1.7.33.00-4	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	822
8.1.7.36.00-1	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	822
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	822
8.1.7.39.00-8	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	824
8.1.7.42.00-2	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS	824
8.1.7.45.00-9	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	824
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	824
8.1.7.51.00-0	DESPESAS DE SEGUROS	824
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	824
8.1.7.57.00-4	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	824
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	824
8.1.7.63.00-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	824
8.1.7.66.00-2	DESPESAS DE TRANSPORTE	824
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	826
8.1.7.72.00-3	DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	824
8.1.7.75.00-0	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	824
8.1.7.77.00-8	DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	824
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	824
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	824
8.1.8.00.00-9	Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	-
8.1.8.10.00-6	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	824
8.1.8.20.00-3	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	824
8.1.8.30.00-0	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	-
8.1.9.00.00-2	Outras Despesas Operacionais	-
8.1.9.10.00-9	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS	832
8.1.9.12.00-7	(-)DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO	818
8.1.9.15.00-4	PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	818
8.1.9.17.00-2	AMORTIZAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO CREDITO CEDIDA	818
8.1.9.20.00-6	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS	832
8.1.9.25.00-1	DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	826
8.1.9.30.00-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	826
8.1.9.33.00-0	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	826
8.1.9.36.00-7	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH	832
8.1.9.40.00-0	DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO	713
8.1.9.45.00-5	DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO	711
8.1.9.50.00-7	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CREDITO	711
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	832
8.1.9.55.00-2	DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	618
8.1.9.60.00-4	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	814
8.1.9.65.00-9	DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	832
8.1.9.75.00-6	DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	832
8.1.9.77.00-4	DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	832
8.1.9.78.00-3	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	832
8.1.9.80.00-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	812
8.1.9.85.00-3	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS	832
8.1.9.86.00-2	DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	832
8.1.9.90.00-5	DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-
8.1.9.99.00-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	832
8.3.0.00.00-3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	830
8.3.1.00.00-6	Prejuízos Em Transações Com Valores E Bens	-
8.3.9.00.00-0	Outras Despesas Não Operacionais	-
8.8.0.00.00-8	RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	-
8.9.0.00.00-7	APURAÇÃO DE RESULTADO	-

____________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria	____________________________________________ Local e Data
____________________________________________ Diretor	____________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF:

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