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RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS (ANALÍTICA)

CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 17-05-2021)

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS

BALANCETE MENSAL DE [MÊS] / [ANO]

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS (ANALÍTICA)

BANCO Nº / NOME
AGÊNCIA Nº: / NOME
CIDADE:
BAIRRO:
CNPJ:
OUTRAS INFORMAÇÕES
CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS P SALDO ANTERIOR TOTAL DÉBITO TOTAL CRÉDITO SALDO ATUAL PROVA
7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 705          
7.1.1.00.00-1 Rendas De Operações De Credito 711          
7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 711          
7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 711          
7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 711          
7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 711          
7.1.1.18.00-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS 711          
7.1.1.20.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTAÇÃO 711          
7.1.1.23.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS 711          
7.1.1.25.00-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA 711          
7.1.1.35.00-7 RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO 711          
7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES 711          
7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 711          
7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS 711          
7.1.1.52.00-4 RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL 711          
7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 711          
7.1.1.60.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 711          
7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 711          
7.1.1.70.00-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 711          
7.1.1.80.00-7 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES 711          
7.1.1.85.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM 711          
7.1.1.90.00-4 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP 711          
7.1.1.92.00-2 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 711          
7.1.2.00.00-4 Rendas De Arrendamento Mercantil -          
7.1.2.10.00-1 RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS   INTERNOS 713          
7.1.2.15.00-6 RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS  INTERNOS 713          
7.1.2.20.00-8 RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS   EXTERNOS 713          
7.1.2.25.00-3 RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS  EXTERNOS 713          
7.1.2.30.00-5 RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS 713          
7.1.2.60.00-6 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS 713          
7.1.2.60.10-9 Arrendamento Financeiro 713          
7.1.2.60.20-2 Arrendamento Operacional 713          
7.1.3.00.00-7 Rendas De Cambio -          
7.1.3.10.00-4 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO 717          
7.1.3.10.10-7 Exportação 717          
7.1.3.10.20-0 Importação 717          
7.1.3.10.30-3 Financeiro 717          
7.1.3.10.90-1 Outras 717          
7.1.3.30.00-8 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 717          
7.1.3.70.00-6 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 717          
7.1.4.00.00-0 Rendas De Aplicações Interfinanceiras De Liquidez -          
7.1.4.10.00-7 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 715          
7.1.4.10.10-0 Posição Bancada 715          
7.1.4.10.20-3 Posição Financiada 715          
7.1.4.10.40-9 Posição Vendida 715          
7.1.4.20.00-4 RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 715          
7.1.4.40.00-8 RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTARIAS NO BANCO CENTRAL 715          
7.1.5.00.00-3 Rendas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos Financeiros Derivativos -          
7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 715          
7.1.5.13.00-7 RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 715          
7.1.5.15.00-5 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 715          
7.1.5.20.00-7 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 715          
7.1.5.30.00-4 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 715          
7.1.5.40.00-1 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 715          
7.1.5.50.00-8 RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 715          
7.1.5.60.00-5 RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 715          
7.1.5.70.00-2 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO 715          
7.1.5.75.00-7 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 715          
7.1.5.80.00-9 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 716          
7.1.5.80.11-9 Swap 716          
7.1.5.80.12-6 Swap - Coe 716          
7.1.5.80.13-3 Swap - Hedge De Titulo Mantido Até O Vencimento 716          
7.1.5.80.21-2 Termo 716          
7.1.5.80.22-9 Termo - Coe 716          
7.1.5.80.23-6 Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento 716          
7.1.5.80.31-5 Futuro 716          
7.1.5.80.33-9 Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento 716          
7.1.5.80.39-1 Opções - Ações 716          
7.1.5.80.40-1 Opções - Ações - Coe 716          
7.1.5.80.41-8 Opções - Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe 716          
7.1.5.80.42-5 Opções - Ativos Financeiros E Mercadorias 716          
7.1.5.80.43-2 Opções - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento 716          
7.1.5.80.50-4 Intermediação De "Swap" 716          
7.1.5.80.60-7 Derivativos De Credito 716          
7.1.5.80.63-8 Derivativos De Credito - Hedge De Titulo Mantido  Ate O Vencimento 716          
7.1.5.80.90-6 Outros 716          
7.1.5.80.91-3 Outros - Coe 716          
7.1.5.90.00-6 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 715          
7.1.5.90.10-9 Títulos Para Negociação 715          
7.1.5.90.20-2 Títulos Disponíveis Para Venda 715          
7.1.7.00.00-9 Rendas De Prestação De Serviços -          
7.1.7.10.00-6 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 721          
7.1.7.15.00-1 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS 721          
7.1.7.20.00-3 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS 721          
7.1.7.25.00-8 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO 721          
7.1.7.30.00-0 RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA 721          
7.1.7.35.00-5 RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 721          
7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANÇA 721          
7.1.7.45.00-2 RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS 721          
7.1.7.50.00-4 RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO 721          
7.1.7.55.00-9 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS 721          
7.1.7.60.00-1 RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS 721          
7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA 721          
7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS 721          
7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS 721          
7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF 722          
7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF 722          
7.1.7.95.01-4 Confecção De Cadastro 722          
7.1.7.95.03-8 Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético Com Função Débito 722          
7.1.7.95.04-5 Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético De Conta De Poupança 722          
7.1.7.95.05-2 Exclusão Do Cadastro De Emitentes De Cheques Sem Fundos 722          
7.1.7.95.06-9 Contra-Ordem, Oposição E Sustação De Cheques 722          
7.1.7.95.07-6 Fornecimento De Folhas De Cheque 722          
7.1.7.95.08-3 Cheque Administrativo 722          
7.1.7.95.10-0 Cheque Visado 722          
7.1.7.95.11-7 Saque De Conta De Depósitos À Vista E De Poupança 722          
7.1.7.95.12-4 Depósito Identificado 722          
7.1.7.95.13-1 Fornecimento De Extrato Mensal Ou De Período 722          
7.1.7.95.14-8 Fornecimento De Microfilme, Microficha Ou Assemelhados 722          
7.1.7.95.15-5 Transferência Por Meio De Doc/Ted 722          
7.1.7.95.16-2 Transferência Agendada Por Meio De Doc/Ted 722          
7.1.7.95.17-9 Transferência Entre Contas Da Própria Instituição 722          
7.1.7.95.18-6 Ordem De Pagamento 722          
7.1.7.95.19-3 Concessão De Adiantamento A Depositante 722          
7.1.7.95.20-3 Cartão De Credito Básico - Anuidade 722          
7.1.7.95.21-0 Fornecimento De 2 Via De Cartão Com Função Credito 722          
7.1.7.95.22-7 Utilização De Canais De Atendimento Para Retirada Em Espécie - Cartão De Credito 722          
7.1.7.95.23-4 Pagamento De Contas Utilizando A Função Credito 722          
7.1.7.95.24-1 Avaliação Emergencial De Credito - Cartão De Credito 722          
7.1.7.95.25-8 Cambio Manual Relacionado A Viagens Internacionais 722          
7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 722          
7.1.7.96.01-3 Administração De Fundos De Investimento 722          
7.1.7.96.02-0 Aval E Fiança 722          
7.1.7.96.03-7 Avaliação, Reavaliação E Substituição De Bens Recebidos Em Garantia 722          
7.1.7.96.04-4 Cambio 722          
7.1.7.96.05-1 Cartão De Credito Diferenciado - Anuidade Diferenciada 722          
7.1.7.96.06-8 Cartão Pré-Pago 722          
7.1.7.96.07-5 Corretagem Envolvendo Títulos, Valores Mobiliários, Derivativos E Custodia 722          
7.1.7.96.99-6 Outros Serviços Diferenciados - PF 722          
7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 722          
7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 722          
7.1.7.98.01-1 Cadastro 722          
7.1.7.98.02-8 Contas De Depósitos 722          
7.1.7.98.03-5 Transferência De Recursos 722          
7.1.7.98.04-2 Operações De Crédito 722          
7.1.7.98.99-4 Outras Rendas De Tarifas Bancárias - PJ 722          
7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 721          
7.1.8.00.00-2 Rendas De Participações -          
7.1.8.10.00-9 RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 723          
7.1.8.20.00-6 RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 723          
7.1.9.00.00-5 Outras Receitas Operacionais -          
7.1.9.10.00-2 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO 718          
7.1.9.10.10-5 De Operações De Credito 718          
7.1.9.10.20-8 De Operações De Arrendamento Mercantil 718          
7.1.9.10.30-1 De Outras Operações Com Características De Concessão De Credito 718          
7.1.9.10.40-4 De Outros Ativos Financeiros 718          
7.1.9.15.00-7 LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS 718          
7.1.9.15.10-0 De Operações De Credito 718          
7.1.9.15.20-3 De Operações De Arrendamento Mercantil 718          
7.1.9.15.30-6 De Outras Operações Com Características De Concessão De Credito 718          
7.1.9.15.40-9 De Outros Ativos Financeiros 718          
7.1.9.20.00-9 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 711          
7.1.9.25.00-4 RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS 711          
7.1.9.30.00-6 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 725          
7.1.9.40.00-3 RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR 715          
7.1.9.47.00-6 RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS 715          
7.1.9.50.00-0 RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 711          
7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CREDITO RURAL 719          
7.1.9.60.00-7 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL 719          
7.1.9.65.00-2 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH 719          
7.1.9.70.00-4 RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS 721          
7.1.9.75.00-9 RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 725          
7.1.9.80.00-1 RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS 711          
7.1.9.83.00-8 RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 725          
7.1.9.85.00-6 RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS 725          
7.1.9.86.00-5 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 725          
7.1.9.90.00-8 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS -          
7.1.9.90.05-3 Perdas Em Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros 715          
7.1.9.90.10-1 Desvalorização De Títulos Livres 715          
7.1.9.90.12-5 Desvalorização De Créditos Vinculados 719          
7.1.9.90.15-6 Desvalorização De Títulos Vinculados A Operações Compromissadas 715          
7.1.9.90.20-4 Desvalorização De Títulos Vinculados A Negociação E Intermediação De Valores 715          
7.1.9.90.26-6 Derivativos De Credito 716          
7.1.9.90.30-7 Operações De Credito De Liquidação Duvidosa 820          
7.1.9.90.35-2 Repasses Interfinanceiros 820          
7.1.9.90.40-0 Créditos De Arrendamento De Liquidação Duvidosa 820          
7.1.9.90.50-3 Perdas Na Venda De Valor Residual 816          
7.1.9.90.60-6 Outros Créditos De Liquidação Duvidosa 820          
7.1.9.90.70-9 Perdas Em Participações Societárias 715          
7.1.9.90.80-2 Perdas Em Dependências No Exterior 723          
7.1.9.90.90-5 Perdas Em Sociedades Coligadas E Controladas 723          
7.1.9.90.95-0 Imposto De Renda 725          
7.1.9.90.99-8 Outras 725          
7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 725          
7.3.0.00.00-6 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 828          
7.3.1.00.00-9 Lucros Em Transações Com Valores E Bens -          
7.3.1.10.00-6 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS -          
7.3.1.30.00-0 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS -          
7.3.1.50.00-4 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS -          
7.3.9.00.00-3 Outras Receitas Não Operacionais -          
7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL -          
7.3.9.20.00-7 RENDAS DE ALUGUEIS -          
7.3.9.90.00-6 REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS -          
7.3.9.90.10-9 Desvalorização De Outros Valores E Bens -          
7.3.9.90.20-2 Perdas Em Investimentos Por Incentivos Fiscais -          
7.3.9.90.30-5 Perdas Em Títulos Patrimoniais -          
7.3.9.90.40-8 Perdas Em Ações E Cotas -          
7.3.9.90.90-3 Perdas Em Outros Investimentos -          
7.3.9.90.99-6 Outras -          
7.3.9.99.00-7 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS -          

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Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria

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Local e Data

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Diretor


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