NOTA DO COSIFE:

balancete analítico da Carteira de Câmbio

Circular BCB 2.106/1991: (Veja especialmente o parágrafo único do artigo 3º transcrito a seguir transcrito)

Art. 3º. Em decorrência do disposto nesta Circular, fica eliminada a obrigatoriedade de elaboração e entrega ao Banco Central dos seguintes documentos:

• a) - balancete analítico da carteira de câmbio (códigos CADOC 20.4.3010-0, 24.4.3.010-6, 26.4.3.010-4 e 28.0.3.010-0);
• b) - demonstrativo do fluxo financeiro da carteira de câmbio (códigos CADOC 20.4.3.014-8, 24.4.3.014-4 e 26.4.3.014-2);
• c) - demonstrativo de resultados por variação de taxas - câmbio liquidado;
• d) - demonstrativo de resultados por variação de taxas - câmbio futuro;
• e) - relação discriminativa, por banqueiro depositário, dos saldos em moedas estrangeiras apresentados, no último dia útil do mês;
• f) - relatório de pendências remanescentes há mais de 60 (sessenta) dias, apuradas na conciliação de extratos de conta em banqueiros no exterior, sem prejuízo, evidentemente, dessa conciliação (códigos CADOC 20.4.4.010-7, 24.4.4.010-3 e 26.4.4.010-1);
• g) - demonstrativo mensal por moeda de saldos contábeis globais - mercado de câmbio de taxas flutuantes (códigos CADOC 06.1.3.005-3, 20.4.3.015-5, 24.4.3.015-1, 26.4.3.015-9, 76.1.3.015-2 e 85.1.3.020-1);
• h) - resumo diário das operações de câmbio (códigos CADOC 20.4.0.050-1, 24.4.0.050-7, 26.4.0.050-5, 20.4.0.040-8, 24.4.0.040-4, 26.4.0.040-2, 20.4.0.070-7, 24.4.0.070-3, 26.4.0.070-1, 20.4.0.060-4, 24.4.0.060-0, 26.4.0.060-8, 20.4.0.036-7, 24.4.0.036-3, 26.4.0.036-1, 20.4.0.037-4, 24.4.0.037-0, 26.4.0.037-8, 20.4.0.035-0, 24.4.0.035-6 e 26.4.0.035-4)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não desobriga a instituição de prestar informações que lhe forem requeridas pelo Banco Central ou seus prepostos.