Ano XXV - 28 de março de 2024

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Esquema de Contabilzação 17 - Disponibilidades

CONTABILIDADE BANCÁRIA
ESQUEMAS DE REGISTROS CONTÁBEIS - CONTABILIZAÇÃO
Esquema 17 -
Disponibilidades

Esquema 17-07 - Transferência de numerário entre instituições financeiras (Revisado em 22-02-2024)

  1. Na instituição remetente
  2. Na instituição recebedora

1. Na instituição remetente

1.a. Pela remessa do numerário:

Débito - 1.5.2.50.00-3 - NUMERÁRIO EM TRÂNSITO
Crédito - 1.1.1.10.00-6 - CAIXA

1.b. Pela confirmação do numerário recebido:

Débito - 1.4.4.10.00-2 - CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL
Débito - 1.4.4.30.00-6 - CORRESPONDENTES NO PAÍS
Crédito - 1.5.2.50.00-3 - NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

2. Na instituição recebedora

Débito - 1.1.1.10.00-6 - CAIXA
Crédito - 1.4.4.10.00-2 - CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL
Crédito - 1.4.4.30.00-6 - CORRESPONDENTES NO PAÍS



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