início > contabilidade Ano XXII - 1 de agosto de 2021


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9.0.6.00.00-1 - Negociação e Intermediação de Valores

TÍTULO: Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF
CAPÍTULO: Elenco de Contas - 2
SEÇÃO: Função e Funcionamento das Contas - 2.2
SUBSEÇÃO: 9.0.0.00.00-3 - COMPENSAÇÃO DO PASSIVO

GRUPO: 9.0.6.00.00-1 - Negociação e Intermediação de Valores

CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS E P
9.0.6.10.00-8 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ --- ---
9.0.6.20.00-5 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS U---I---CT-----L----YZ --- ---
9.0.6.30.00-2 RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS PARA OPERAÇÕES EM BOLSAS UBDKIFJACTSWEROLM---YZ --- ---
9.0.6.35.00-7 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ --- ---
9.0.6.37.00-5 COE - VALOR DE MERCADO UB--I-------E--LM---YZ --- ---
9.0.6.40.00-9 RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ --- ---
9.0.6.50.00-6 RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES DE "SWAP" UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ --- ---
9.0.6.55.00-1 RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ --- ---
9.0.6.56.00-0 RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ --- ---
9.0.6.57.00-9 RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ --- ---
9.0.6.60.00-3 HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ --- ---
9.0.6.70.00-0 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ --- ---
9.0.6.80.00-7 DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO ATIVA UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ --- ---
9.0.6.90.00-4 ATIVOS OBJETO DE HEDGE UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ --- ---
9.0.6.95.00-9 ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ --- ---

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