TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 9.0.0.00.00-3 - COMPENSAÇÃO DO PASSIVO |
GRUPO: 9.0.6.00.00-1 - Negociação e Intermediação de Valores
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
9.0.6.10.00-8 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | --- |
9.0.6.20.00-5 | CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS | U---I---CT-----L----YZ | --- | --- |
9.0.6.30.00-2 | RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS PARA OPERAÇÕES EM BOLSAS | UBDKIFJACTSWEROLM---YZ | --- | --- |
9.0.6.35.00-7 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
9.0.6.37.00-5 | COE - VALOR DE MERCADO | UB--I-------E--LM---YZ | --- | --- |
9.0.6.40.00-9 | RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | --- |
9.0.6.50.00-6 | RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES DE "SWAP" | UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ | --- | --- |
9.0.6.55.00-1 | RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO | UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ | --- | --- |
9.0.6.56.00-0 | RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO | UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ | --- | --- |
9.0.6.57.00-9 | RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO | UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ | --- | --- |
9.0.6.60.00-3 | HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
9.0.6.70.00-0 | HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
9.0.6.80.00-7 | DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO ATIVA | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
9.0.6.90.00-4 | ATIVOS OBJETO DE HEDGE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
9.0.6.95.00-9 | ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |