Ano XXV - 18 de abril de 2024

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3.0.6.00.00-9 - Negociação e Intermediação de Valores - Ativo Compensado

TÍTULO: Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF
CAPÍTULO: Elenco de Contas - 2
SEÇÃO: Função e Funcionamento das Contas - 2.2
SUBSEÇÃO: 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO

SUBGRUPO: 3.0.6.00.00-9 - Negociação e Intermediação de Valores

CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS E
3.0.6.10.00-6 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ 300
3.0.6.20.00-3 DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES U---I---CT----------Z 300
3.0.6.30.00-0 FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS UBDKIFJACTSWERLM----Z 300
3.0.6.35.00-5 TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO UBDKIFJACTSWERLMNH--Z 300
3.0.6.37.00-5 VALOR DE MERCADO - COE UB--I-------E-LM----Z 300
3.0.6.40.00-7 VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ 300
3.0.6.50.00-4 VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES DE "SWAP" UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ 300
3.0.6.55.00-9 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO TRANSFERIDO UBDKIFJACTSWERLMN--YZ 300
3.0.6.56.00-8 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RETIDO UBDKIFJACTSWERLMN--YZ 300
3.0.6.57.00-7 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RECEBIDO UB--IF-A--S---LMN--YZ 300
3.0.6.60.00-1 HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ 300
3.0.6.70.00-8 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ 300
3.0.6.80.00-5 DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ 300
3.0.6.90.00-2 ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ 300
3.0.6.95.00-4 PASSIVOS OBJETO DE HEDGE UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ 300

BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022



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