1.2.1.00.00.00-2 |
Aplicações em Operações Compromissadas |
- |
1.2.1.10.00.00-1 |
REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA |
120 |
1.2.1.10.01.00-0 |
Títulos Públicos Federais - No País |
- |
1.2.1.10.01.10-3 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.10.01.40-2 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.01.60-8 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.01.70-1 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.10.01.80-4 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.10.31.00-1 |
Títulos Privados - No País |
- |
1.2.1.10.31.10-4 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.10.31.40-3 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.31.60-9 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.31.70-2 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.10.31.80-5 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.10.70.00-0 |
Títulos de Responsabilidade da União no Exterior |
- |
1.2.1.10.70.10-3 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.10.70.40-2 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.70.60-8 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.70.70-1 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.10.70.80-4 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.10.85.00-2 |
Outros Títulos no Exterior |
- |
1.2.1.10.85.10-5 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.10.85.40-4 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.85.60-0 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.85.70-3 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.10.85.80-6 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.10.91.00-3 |
Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga |
- |
1.2.1.10.91.10-6 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.10.91.40-5 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.91.60-1 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.91.70-4 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.10.91.80-7 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.10.99.00-5 |
Outros |
- |
1.2.1.10.99.10-8 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.10.99.40-7 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.99.60-3 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.10.99.70-6 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.10.99.80-9 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.20.00.00-0 |
REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA |
120 |
1.2.1.20.01.00-9 |
Títulos Públicos Federais - No País |
- |
1.2.1.20.01.10-2 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.20.01.40-1 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.01.60-7 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.01.70-0 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.20.01.80-3 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.20.31.00-0 |
Títulos Privados - No País |
- |
1.2.1.20.31.10-3 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.20.31.40-2 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.31.60-8 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.31.70-1 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.20.31.80-4 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.20.70.00-9 |
Títulos de Responsabilidade da União no Exterior |
- |
1.2.1.20.70.10-2 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.20.70.40-1 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.70.60-7 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.70.70-0 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.20.70.80-3 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.20.85.00-1 |
Outros Títulos no Exterior |
- |
1.2.1.20.85.10-4 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.20.85.40-3 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.85.60-9 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.85.70-2 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.20.85.80-5 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.20.99.00-4 |
Outros |
- |
1.2.1.20.99.10-7 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.20.99.40-6 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.99.60-2 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.20.99.70-5 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.20.99.80-8 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.30.00.00-9 |
REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA |
120 |
1.2.1.30.01.00-8 |
Títulos Públicos Federais - No País |
- |
1.2.1.30.01.10-1 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.30.01.40-0 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.30.01.60-6 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.30.01.70-9 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.30.01.80-2 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.30.31.00-9 |
Títulos Privados - No País |
- |
1.2.1.30.31.10-2 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.30.31.40-1 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.30.31.60-7 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.30.31.70-0 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.30.31.80-3 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |
1.2.1.30.99.00-3 |
Outros |
- |
1.2.1.30.99.10-6 |
Saldo Contábil Bruto |
- |
1.2.1.30.99.40-5 |
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.30.99.60-1 |
(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito |
- |
1.2.1.30.99.70-4 |
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo |
- |
1.2.1.30.99.80-7 |
(+/-) Ajuste a Valor Justo |
- |